Director/a Global de Tesorería

Madrid

Ingeniería

Categoría: Finanzas

Nivel: Empleado

Publicada hace 30 días

Jornada completa

Experiencia mínima: 5 Años

Nº de vacantes: 1

Descripción del puesto de trabajo

Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un/a Director/a Global de Tesorería para una compañía global que se especializa en la aplicación de tecnología avanzada en procesos productivos, proporcionando soluciones innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales. Con presencia en más de 20 países y más de 800 empleados. A la vanguardia de proyectos pioneros gracias a su nivel tecnológico y desarrollos propios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria mediante la integración de tecnologías avanzadas como robótica e inteligencia artificial.

Misión y Visión: Ofrecer soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación que marquen la diferencia y ser el socio perfecto en proyectos de ingeniería de alto valor agregado, facilitando la transformación digital y la automatización de los procesos industriales para mejorar la rentabilidad y eficiencia sus clientes.

Funciones y Responsabilidades:
- Tesorería:
• Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
• Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
• Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.
• Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
• Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
• Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
• Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
• Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.

- Otros Proyectos:
• Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.
• Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.
• Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.
• Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.
• Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.

- Estrategia de Negocio:
• Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.
• Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.
• Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.
• Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.
• Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.

Se Ofrece:
- Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.
- Oportunidades de crecimiento profesional.
- Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales.

Requisitos

- Experiencia sólida en tesorería, finanzas corporativas o una posición similar.
- Conocimiento avanzado en SAGE y otros sistemas financieros como SAP o Navision.
- Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
- Habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.
- Fluidez en español e inglés.
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